• 18-19 июня 2018 г.
  • г. Москва
  • Лектор: Михаил Серов, Эдуард Иванченко
  • 2 дня

Финансовый анализ и аудит деятельности компании

Цель семинара:
Обеспечение слушателей инструментами проведения качественного финансового анализа и диагностики компании.

Для кого предназначен семинар:

предприниматели, владельцы, акционеры,
генеральные, исполнительные и финансовые директора,
руководители и сотрудники служб финансового контроля,
директора по развитию и управляющие проектами,
директора регионально-распределенных компаний,
руководители финансовых служб, подразделений стратегического планирования и анализа.

Преимущества данного семинара:

исключительно практическая направленность,
соответствие лучшей международной практике в области финансового анализа и аудита,
тренинг во время семинара на реальных данных реальных российских компаний,
выработка навыков быстрого (интуитивного) финансового анализа,
семинар ведут профессиональные бизнес-консультанты, имеющие большой опыт реального управления и оптимизации различными видами бизнеса,
весь предлагаемый на семинаре материал многократно применялся в управлении реальным бизнесом.

Программа семинара:

1. Финансовый анализ: основные моменты.

Цикл управления организацией и финансовый анализ. Определения.
Место финансового анализа в архитектуре финансового менеджмента.
Оценка успешности компании через результаты финансового анализа.
Оценка финансовой стратегии через два финансовых коэффициента.
Место финансового анализа в общей структуре управленческого учета.
Форма отчета по результатам финансового анализа.
Взаимодействие финансовой службы с владельцами и топ-менеджментом компании по результатам финансового анализа.
Место финансовых аналитиков в организационной структуре финансовой службы. Обсуждение возможных вариантов.
Три уровня квалификации финансового аналитика: посчитать коэффициенты, интерпретировать полученные результаты, подготовить рекомендации для принятия управленческих решений.
Пять уровней квалификации менеджера.
Цели и задачи финансового анализа: диагностика финансового состояния в прошлом и в будущем и разработка корректирующих мероприятий.
Основные этапы процесса финансового анализа: определение источников информации (1С), оценка достоверности данных, выбор периода для анализа, получение данных, очистка данных, расчет финансовых коэффициентов и показателей (финансовый анализ), подготовка отчета с интерпретацией результатов и рекомендациями для принятия управленческих, в том числе стратегических, решений.
Пример по выбору источников данных: оценка дистанции между бухгалтерской и управленческой финансовой отчетностью.
Выбор финансовых коэффициентов и показателей в зависимости от масштаба и вида бизнеса: 10 для оценки успешности компании, 45 для точной оценки финансового состояния, 135 для полного анализа.
Выбор версии того или иного показателя из 3-12 вариантов.
Выбор индикаторов для оценки эффективности капитала.
Разработка Положения о проведении финансового анализа в компании.
Интерпретация результатов финансового анализа через стратегию бизнеса: типовые стратегические позиции компании на конкурентном рынке, оценка жизненного цикла компании через оценку стоимости бизнеса в динамике.
Динамика обучения финансовых директоров и специалистов в соответствие с диапазоном ближайшего развития.

Кейс. Управленческий баланс и финансовая стратегия бизнеса.

Кейс: Расчет стоимости бизнеса на основании международных стандартов.

Кейс: Расчет стоимости известной компании на основе реальной отчетности.

Кейс. Инвестирование или резервирование капитала компании.

2. Управленческий учет, анализ и аудит в компании на основании лучшей международной практики.

Смысл и назначение финансового анализа и аудита. Отличие от бухгалтерского аудита.
Цели финансового анализа и аудита для разных компаний.
Финансовый анализ и аудит – наука и искусство понимания бизнеса.
Финансовый аудит как регулярная технология диагностики бизнеса.
5 видов финансового анализа в мировой практике.
4 формы проведения финансового анализа в компании. Связь с целями компании и менеджментом.
Что мешает российским финансистам эффективно анализировать свой бизнес.
Особо важные функции финансовой службы.
Управление бизнесом и финансами по ключевым показателям (KPI и CFI).
Принципы отбора показателей для планирования и диагностики бизнеса.
Основные финансовые элементы бизнеса как самые важные «точки контроля».
«Жизненная сила» компании – ликвидность, рентабельность, платежеспособность.
10 важнейших принципов эффективного управления финансами.
Управленческий учет – «информация для правильных решений».
8 признаков эффективного управленческого учета.
Управленческий учет – как его понимают и используют финансисты лучших компаний.
Какие задачи и как должен решать управленческий учет.
9 уровней развития управленческого учета.
Структура управленческого учета. Тактические и операционные отчеты.
Полный регламент управленческой отчетности для бизнес-единицы.
Какой информацией пользуется топ-менеджмент лучших компаний.
2 версии управленческого учета: финансовый и директорский.
Что такое «визуализация» отчетности, и почему российские директора не понимают российских финансистов.
Взаимосвязь, взаимодействие и отличия бухгалтерского и управленческого учета.
Практические советы консультантов по методологии и внедрению управленческого учета.

3. Анализ денежных потоков, доходов, расходов, активов и обязательств компании.

Структура, построение и анализ Отчета о Движении Денежных Средств.
Структура, построение и анализ Отчета о Доходах и Расходах.
Анализ структуры и динамики затрат. Анализ операционного рычага и операционного риска.
Классификация и структура затрат - три типовых модели анализа и контроля издержек.
7 ключевых вопросов анализа доходности бизнеса.
Анализ рыночной и финансовой устойчивости компании.
Управленческий баланс – главный финансовый и инвестиционный отчет о бизнесе.
Построение управленческого баланса. 4 основных отличия управленческого баланса от бухгалтерского.
Оптимальные соотношения групп активов и пассивов баланса.
Анализ эффективности управления товарными запасами.
Анализ эффективности управления дебиторской задолженностью.
Система кредитных рейтингов клиентов и сотрудничество подразделений в управлении дебиторской задолженностью.
Управленческий баланс как визуальное отражение финансовой стратегии компании.
Главное уравнение эффективного бизнеса (формула финансовой стратегии).
Анализ эффективности управления заемным капиталом.
Анализ финансового рычага и финансового риска – формулы, анализ, моделирование.
Финансовый анализ с точки зрения собственника. Рентабельность собственного капитала.
Структура и технология качественного финансового анализа результатов и параметров бизнеса.
Анализ ликвидности, платежеспособности, рентабельности, кредитоспособности и финансовой устойчивости компании.
Коэффициентный анализ в финансовом менеджменте. Виды и группы коэффициентов (КПЭ, КФИ, ССП). Критерии диагностики оптимальности рассчитанных коэффициентов.
Анализ и расчет стоимости бизнеса.
Анализ доходности капитала компании и анализ рисков бизнеса.
Международная практика финансового анализа и управленческого аудита.

4. Использование результатов финансового анализа и аудита для увеличения эффективности работы компании в текущем и долгосрочном периоде.

Финансовый анализ как система контроля качества всего процесса управления бизнесом.
Возникновение "неизлечимых" проблем в бизнесе как следствие игнорирования результатов работы аналитиков, аудиторов и бизнес-консультантов.
Эволюция методов финансового анализа - стратегические показатели эффективности деятельности предприятия (ROA, ROI, ROE, EBITDA, EVA, VBM).
Сценарный стратегический и инвестиционный анализ как диагностика долгосрочных финансовых результатов и возможных последствий для бизнеса.
Анализ качества системы управления бизнесом (финансовый и управленческий аудит).
Анализ качества управленческого учета и бюджетирования в компании.
Анализ качества системы контроллинга в компании.
Финансовый SWOT анализ (внутренний и внешний).
Анализ качества работы топ-менеджмента и среднего управленческого звена.
Секреты эффективного финансового анализа и аудита компании (чего не знают топ-менеджеры).
"План-фактный" анализ исполнения всех видов бюджетов в компании.
Проблемы и методы автоматизации процесса сбора, анализа и контроля финансовой информации.

Перечень практических задач (кейсов):

Кейс. Управленческий баланс и финансовая стратегия бизнеса.
Кейс: Расчет стоимости бизнеса на основании международных стандартов.
Кейс: Расчет стоимости известной компании на основе реальной отчетности.
Кейс. Инвестирование или резервирование капитала компании.
Кейс. Выбор финансовых показателей для планирования, анализа и контроля бизнеса.
Кейс. Диагностика системы управления финансами компании по методике, разработанной на основе международных стандартов и рекомендаций.
Кейс. Финансовые транзакции и взаимоувязка основных бюджетов (БДДС, БДР, Баланс).
Кейс. Анализ управленческого баланса компании.
Кейс. Анализ баланса по 4-м уравнениям ликвидности.
Кейс. Определение класса кредитоспособности компании.
Кейс. Расчет коэффициента Альтмана.
Кейс. Полный финансовый анализ и аудит компании.
Кейс. Диагностика компании по матрице финансовых стратегий.
Кейс. Расчет реальной стоимости бизнеса/компании.
Кейс. Финансовые риски российских компаний и методы защиты от них.
Кейс. Диагностика (определение) типа руководителя.
					Array
(
    [ID] => 10
    [TIMESTAMP_X] => 2017-01-17 14:18:42
    [IBLOCK_ID] => 1
    [NAME] => Файл программы семинара
    [ACTIVE] => Y
    [SORT] => 90
    [CODE] => PROGRAM_FILE
    [DEFAULT_VALUE] => 
    [PROPERTY_TYPE] => F
    [ROW_COUNT] => 1
    [COL_COUNT] => 30
    [LIST_TYPE] => L
    [MULTIPLE] => N
    [XML_ID] => 
    [FILE_TYPE] => 
    [MULTIPLE_CNT] => 5
    [TMP_ID] => 
    [LINK_IBLOCK_ID] => 0
    [WITH_DESCRIPTION] => N
    [SEARCHABLE] => N
    [FILTRABLE] => N
    [IS_REQUIRED] => N
    [VERSION] => 1
    [USER_TYPE] => 
    [USER_TYPE_SETTINGS] => 
    [HINT] => 
    [PROPERTY_VALUE_ID] => 
    [VALUE] => 
    [DESCRIPTION] => 
    [VALUE_ENUM] => 
    [VALUE_XML_ID] => 
    [VALUE_SORT] => 
    [~VALUE] => 
    [~DESCRIPTION] => 
    [~NAME] => Файл программы семинара
    [~DEFAULT_VALUE] => 
)
				
Запись на семинар
Корпоративное обучение